Noramco Quality Funds USA

ISIN LU0113590789
WKN 937524

16,22 EUR (-0,37 %)

NAV vom 30.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 769 Fonds
  • 30.04.2024 689 Fonds
  • 29.04.2024 757 Fonds
  • 26.04.2024 743 Fonds
  • 25.04.2024 766 Fonds
  • 24.04.2024 765 Fonds
  • 23.04.2024 757 Fonds
  • 22.04.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 769 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 30.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,61 %
3 Jahre
15,97 %
5 Jahre
18,10 %
10 Jahre
17,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
7,82
3 Jahre
8,26
5 Jahre
7,75
10 Jahre
6,91

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 92,39 %
Welt 3,01 %
Kanada 1,48 %
Großbritannien 1,11 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 18,78 %
Halbleiter 14,42 %
Medien / Photographie 10,41 %
Software / -dienstleistungen 9,97 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Meta Platforms Inc. 5,53 %
Amazon.com Inc. 5,51 %
Microsoft Corporation 4,55 %
Capital One Financial Corp 4,07 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 22,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Alger & Davis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen sowie Optionsscheinen auf Wertpapieren, die von Emittenten begeben worden sind, die in den USA ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit haben, angelegt.