Noramco Quality Funds USA

ISIN LU0113590789
WKN 937524

25,09 EUR (-0,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 03.06.2026 153 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,57 %
3 Jahre
17,72 %
5 Jahre
17,16 %
10 Jahre
17,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
9,19
3 Jahre
8,31
5 Jahre
8,42
10 Jahre
7,49

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 87,58 %
Taiwan 4,24 %
Niederlande 4,21 %
Kanada 2,37 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 17,31 %
Medien / Photographie 13,68 %
Halbleiter 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 7,51 %
Amazon.com Inc. 5,43 %
NVIDIA Corporation 4,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,24 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 32,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Alger & Davis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen sowie Optionsscheinen auf Wertpapieren, die von Emittenten begeben worden sind, die in den USA ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit haben, angelegt.