Deka-CorporateBond Euro CF

ISIN LU0112241566
WKN 934025

52,39 EUR (-0,08 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 24.03.2025 124 Fonds
  • 21.03.2025 211 Fonds
  • 20.03.2025 256 Fonds
  • 19.03.2025 217 Fonds
  • 18.03.2025 256 Fonds
  • 17.03.2025 214 Fonds
  • 14.03.2025 256 Fonds
  • 13.03.2025 249 Fonds
  • 12.03.2025 217 Fonds
  • 11.03.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
5,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,11
10 Jahre
1,57

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,35 %
Frankreich 14,53 %
Deutschland 12,13 %
USA 12,06 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 24,86 %
Banken 18,41 %
Versorger 13,15 %
Immobilien 6,28 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse -0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und. 0,53 %
Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41 0,44 %
British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. 0,34 %
Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39 0,33 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 322,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem BofA Merrill Lynch ER00 EMU Corporate Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25% des Vermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.