Deka-CorporateBond Euro CF

ISIN LU0112241566
WKN 934025

52,61 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 16.12.2025 87 Fonds
  • 15.12.2025 266 Fonds
  • 12.12.2025 230 Fonds
  • 11.12.2025 270 Fonds
  • 10.12.2025 268 Fonds
  • 09.12.2025 230 Fonds
  • 08.12.2025 233 Fonds
  • 05.12.2025 269 Fonds
  • 04.12.2025 269 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
5,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,55 %
Frankreich 15,41 %
USA 12,48 %
Großbritannien 11,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 23,02 %
Banken 18,95 %
Versorger 11,58 %
Immobilien 7,16 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,75 %
Divers -0,17 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,25 %
Kasse 0,75 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und. 0,56 %
Suedzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 25/Und. 0,43 %
British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. 0,33 %
Imperial Brands Finance PLC MTN 25/34 0,33 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 344,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,79 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem BofA Merrill Lynch ER00 EMU Corporate Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25% des Vermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.