CIC CH - CONVERT BOND B

ISIN LU0111727250
WKN 677497

1.421,21 EUR (1,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,92 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
8,82 %
10 Jahre
8,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 99,66 %
Kasse 0,34 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 99,66 %
Kasse 0,34 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Safran SA 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,89 %
JPMorgan Chase & Co 4,73 %
Liberty Media Corp-Liberty For 3,48 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 33,21 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Carl Münzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren sowie in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung.