CIC CH - CONVERT BOND B

ISIN LU0111727250
WKN 677497

1.359,91 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
8,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 99,66 %
Kasse 0,34 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 99,66 %
Kasse 0,34 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Safran SA 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,89 %
JPMorgan Chase & Co 4,73 %
Liberty Media Corp-Liberty For 3,48 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,21 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Carl Münzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren sowie in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung.