BNP Paribas Funds Europe Convertible P Cap

ISIN LU0111466198
WKN 937778

136,80 EUR (0,38 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 20.05.2025 29 Fonds
  • 19.05.2025 32 Fonds
  • 16.05.2025 32 Fonds
  • 15.05.2025 32 Fonds
  • 14.05.2025 32 Fonds
  • 13.05.2025 32 Fonds
  • 12.05.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
7,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,75 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 99,54 %
Britisches Pfund Sterling 0,47 %
Schweizer Franken 0,01 %
US-Dollar -0,02 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 76,10 %
A- 6,13 %
BBB- 5,73 %
Kasse 4,75 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 6,01 %
RAG-STIFTUNG 0.00 PCT 17-JUN-2026 4,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 PCT 27-NOV-2030 3,98 %
DELIVERY HERO SE 1.50 PCT 15-JAN-2028 3,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Florian Uriot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und wandelanleihenähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und/oder deren Basiswerte von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, oder die den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.