BNP Paribas Funds Europe Convertible I Cap

ISIN LU0086913125
WKN 988703

228,15 EUR (-0,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 16.07.2026 24 Fonds
  • 15.07.2026 27 Fonds
  • 14.07.2026 17 Fonds
  • 13.07.2026 26 Fonds
  • 10.07.2026 27 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 24 Fonds
  • 06.07.2026 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,16 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
US-Dollar -0,19 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 79,79 %
BBB- 5,62 %
BBB+ 3,77 %
A- 3,31 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NEXI SPA 0.00 PCT 24-FEB-2028 4,21 %
QIAGEN NV 1.75 PCT 04-SEP-2032 3,70 %
GOLDMAN SACHS FI 0.00 PCT 07-MAY-2030 3,69 %
LEGRAND SA 1.50 PCT 23-JUN-2033 3,47 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 131,44 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Florian Uriot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und wandelanleihenähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und/oder deren Basiswerte von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, oder die den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.