Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)

ISIN LU0110060430
WKN 939979

9,55 EUR (-0,04 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 11.07.2025 68 Fonds
  • 09.07.2025 186 Fonds
  • 08.07.2025 186 Fonds
  • 07.07.2025 186 Fonds
  • 04.07.2025 177 Fonds
  • 03.07.2025 184 Fonds
  • 02.07.2025 186 Fonds
  • 01.07.2025 186 Fonds
  • 30.06.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
7,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,58
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,09 %
Europa 22,01 %
Osteuropa 12,87 %
Frankreich 12,33 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 91,72 %
Geldmarkt/Kasse 7,17 %
gemischt 0,91 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,20 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Banken 21,22 %
Telekommunikationsdienstleister 15,99 %
Konsumgüter zyklisch 13,06 %
Divers 12,35 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 65,11 %
Britisches Pfund Sterling 18,56 %
US-Dollar 16,33 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 46,36 %
B 30,70 %
Divers 17,56 %
BBB 5,38 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA 3,01 %
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA 2,50 %
(VMED) VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 2,50 %
(ILDFP) ILIAD SA 2,17 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2000
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.578,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.