9,59 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 02.06.2026 181 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 25.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
7,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,78 %
Osteuropa 15,40 %
Europa 14,80 %
Frankreich 11,86 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,87 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
gemischt 1,56 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 16,95 %
Konsumgüter zyklisch 16,08 %
Telekommunikationsdienstleister 15,56 %
Industrie / Investitionsgüter 12,44 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 64,75 %
US-Dollar 18,38 %
Britisches Pfund Sterling 16,87 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 49,31 %
B 36,13 %
Divers 10,53 %
BBB 4,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ZFFNGR) ZF EUROPE FINANCE BV 3,38 %
(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA 2,68 %
(FIBCOP) FIBERCOP SPA 2,28 %
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA 2,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.752,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.