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abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR

ISIN LU0108940346
WKN 934103

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #abrdn Investments Luxembourg S.A.

1.299,15 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 5.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 04.12.2025 83 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 37,00 %
gemischt 31,30 %
Zertifikate 26,50 %
Floating Rate Notes 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A+ 37,40 %
A 32,60 %
AA- 13,00 %
AA+ 9,50 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 27,70 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 17,10 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 16,40 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 15,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2002
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.200,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.