BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc

ISIN LU0108482372
WKN 533957

126,41 EUR (0,06 %)

NAV vom 21.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 21.05.2024 749 Fonds
  • 17.05.2024 759 Fonds
  • 16.05.2024 762 Fonds
  • 15.05.2024 762 Fonds
  • 14.05.2024 762 Fonds
  • 13.05.2024 758 Fonds
  • 10.05.2024 757 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
8,64 %
5 Jahre
9,03 %
10 Jahre
7,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,37
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 48,06 %
Asien 18,53 %
Europa 17,38 %
Welt 13,26 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 50,48 %
Rentenfonds 48,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Finanzen 15,10 %
Informationstechnologie 12,62 %
Gesundheit / Healthcare 11,88 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 64,37 %
US-Dollar 16,43 %
Divers 6,08 %
Japanischer Yen 5,59 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,06 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 27,71 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,82 %
10.0000 Jahre und länger 17,41 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 5,67 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) 5,64 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 5,51 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 5,50 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 121,33 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds weltweit.