BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc

ISIN LU0108482372
WKN 533957

135,71 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,62
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,37 %
Euroland 17,84 %
Europa 13,37 %
Asien 13,03 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 50,06 %
Renten 49,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
gemischt -0,01 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,12 %
Finanzen 18,47 %
Industrie / Investitionsgüter 12,43 %
Konsumgüter zyklisch 10,64 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 56,81 %
US-Dollar 27,80 %
Divers 5,20 %
Britisches Pfund Sterling 3,66 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 99,12 %
Kasse 0,88 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,90 %
10.0000 Jahre und länger 25,19 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,60 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,30 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD 10,46 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 7,08 %
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund 6,28 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 6,03 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 120,07 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds weltweit.