Schroder ISF US Smaller Companies Impact B Acc

ISIN LU0106261885
WKN 933427

229,08 USD (0,68 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 39 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,50 %
3 Jahre
19,08 %
5 Jahre
18,42 %
10 Jahre
19,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
9,61
3 Jahre
7,67
5 Jahre
7,32
10 Jahre
6,48

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 93,73 %
Puerto Rico 2,39 %
Thailand 2,23 %
Israel 1,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,42 %
Geldmarkt/Kasse 3,58 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,96 %
Informationstechnologie 26,66 %
Gesundheit / Healthcare 14,38 %
Finanzen 11,53 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Valmont Industries Inc 3,10 %
Cavco Industries Inc 2,93 %
Semtech Corp 2,88 %
Simpson Manufacturing Co Inc 2,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 334,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Index liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.