Schroder ISF US Smaller Companies B Acc

ISIN LU0106261885
WKN 933427

188,45 USD (-0,19 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 06.09.2024 36 Fonds
  • 05.09.2024 94 Fonds
  • 04.09.2024 115 Fonds
  • 03.09.2024 115 Fonds
  • 30.08.2024 115 Fonds
  • 29.08.2024 115 Fonds
  • 28.08.2024 114 Fonds
  • 27.08.2024 114 Fonds
  • 26.08.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,95 %
3 Jahre
19,64 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
18,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
7,26
3 Jahre
6,71
5 Jahre
6,93
10 Jahre
5,80

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 92,32 %
Puerto Rico 2,95 %
Indien 2,88 %
Israel 1,10 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 95,53 %
Geldmarkt/Kasse 4,47 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,81 %
Informationstechnologie 22,50 %
Industrie / Investitionsgüter 17,99 %
Grundstoffe 9,85 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICU Medical Inc 4,51 %
Kemper Corp 3,51 %
NeoGenomics Inc 3,42 %
Graphic Packaging Holding Co 3,13 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 313,07 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.