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Schroder ISF US Smaller Companies Impact C Acc

ISIN LU0106262180
WKN 933428

#Aktienfonds Small Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

350,03 USD (0,44 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 17.07.2026 27 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 135 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 123 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 08.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,38 %
3 Jahre
19,01 %
5 Jahre
18,64 %
10 Jahre
19,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
9,66
3 Jahre
7,71
5 Jahre
7,22
10 Jahre
6,61

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 94,64 %
Puerto Rico 2,82 %
Thailand 1,45 %
Israel 1,09 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,02 %
Geldmarkt/Kasse 2,98 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,01 %
Informationstechnologie 22,83 %
Gesundheit / Healthcare 20,37 %
Finanzen 12,84 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Repligen Corp 2,96 %
UL Solutions Inc 2,92 %
ICU Medical Inc 2,89 %
Novanta Inc 2,87 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 366,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Joanna Wald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Index liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.