Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Acc

ISIN LU0106261612
WKN 933426

235,89 USD (1,17 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 15.07.2025 39 Fonds
  • 14.07.2025 99 Fonds
  • 11.07.2025 120 Fonds
  • 10.07.2025 114 Fonds
  • 09.07.2025 120 Fonds
  • 08.07.2025 119 Fonds
  • 07.07.2025 117 Fonds
  • 03.07.2025 120 Fonds
  • 02.07.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,66 %
3 Jahre
20,17 %
5 Jahre
19,36 %
10 Jahre
19,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
6,23
5 Jahre
6,37
10 Jahre
5,82

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 93,24 %
Indien 2,92 %
Puerto Rico 2,02 %
Israel 1,82 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 95,47 %
Geldmarkt/Kasse 4,53 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,76 %
Gesundheit / Healthcare 22,16 %
Informationstechnologie 21,71 %
Finanzen 11,74 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AptarGroup Inc 3,14 %
Box Inc 3,01 %
Reinsurance Group of America Inc 2,97 %
Kemper Corp 2,94 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 298,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Index liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.