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Schroder ISF US Large Cap B Acc

ISIN LU0106261455
WKN 933424

#Aktienfonds Large Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

297,89 USD (0,35 %)

NAV vom 12.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 12.12.2024 97 Fonds
  • 04.12.2024 89 Fonds
  • 03.12.2024 532 Fonds
  • 02.12.2024 558 Fonds
  • 29.11.2024 470 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,04 %
3 Jahre
14,97 %
5 Jahre
16,45 %
10 Jahre
14,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,63
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,85

Tracking Error

1 Jahr
6,21
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,62
10 Jahre
4,59

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,72 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,94 %
Telekommunikationsdienstleister 17,92 %
Finanzen 13,52 %
Gesundheit / Healthcare 11,51 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,70 %
NVIDIA Corp 6,75 %
Alphabet Inc 5,79 %
Meta Platforms Inc 4,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.488,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.