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Schroder ISF US Large Cap B Acc

ISIN LU0106261455
WKN 933424

#Aktienfonds Large Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

350,95 USD (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,31 %
3 Jahre
15,33 %
5 Jahre
15,22 %
10 Jahre
15,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,81

Tracking Error

1 Jahr
7,32
3 Jahre
6,21
5 Jahre
6,02
10 Jahre
5,13

Alpha

1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 97,70 %
Großbritannien 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,40 %
Telekommunikationsdienstleister 15,11 %
Finanzen 14,78 %
Gesundheit / Healthcare 8,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 9,74 %
Alphabet Inc 9,30 %
Broadcom Inc 6,70 %
Microsoft Corp 6,48 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.484,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.