Schroder ISF US Large Cap A Acc

ISIN LU0106261372
WKN 933423

334,00 USD (-0,15 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 550 Fonds
  • 01.11.2024 55 Fonds
  • 31.10.2024 474 Fonds
  • 30.10.2024 532 Fonds
  • 29.10.2024 536 Fonds
  • 28.10.2024 496 Fonds
  • 25.10.2024 525 Fonds
  • 24.10.2024 550 Fonds
  • 23.10.2024 487 Fonds
  • 22.10.2024 540 Fonds
  • 21.10.2024 531 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 550 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,95 %
3 Jahre
14,96 %
5 Jahre
16,44 %
10 Jahre
14,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
5,95
3 Jahre
5,98
5 Jahre
5,62
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,37 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,01 %
Telekommunikationsdienstleister 17,33 %
Gesundheit / Healthcare 13,31 %
Finanzen 12,68 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,12 %
NVIDIA Corp 6,14 %
Alphabet Inc 5,59 %
Meta Platforms Inc 4,84 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.298,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.