Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

ISIN LU0106259632
WKN 933407

19,44 USD (0,44 %)

NAV vom 16.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 16.06.2025 118 Fonds
  • 13.06.2025 317 Fonds
  • 12.06.2025 320 Fonds
  • 11.06.2025 265 Fonds
  • 10.06.2025 320 Fonds
  • 09.06.2025 149 Fonds
  • 06.06.2025 318 Fonds
  • 05.06.2025 263 Fonds
  • 04.06.2025 316 Fonds
  • 03.06.2025 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,38 %
3 Jahre
20,13 %
5 Jahre
18,55 %
10 Jahre
17,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 29,96 %
Indien 21,12 %
Taiwan 14,65 %
Hongkong 12,95 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,70 %
Finanzen 21,85 %
Konsumgüter zyklisch 16,24 %
Divers 10,47 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 35,13 %
Indische Rupie 16,57 %
Neuer Taiwan-Dollar 14,55 %
US-Dollar 13,86 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,36 %
Tencent Holdings Ltd 8,52 %
HDFC Bank Ltd 4,33 %
ICICI Bank Ltd 4,29 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.344,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.