Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc

ISIN LU0106255481
WKN 933389

76,41 USD (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,27 %
3 Jahre
11,94 %
5 Jahre
14,62 %
10 Jahre
14,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,47
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 75,39 %
Japan 4,87 %
Kanada 2,73 %
Deutschland 2,29 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,99 %
Finanzen 15,07 %
Industrie / Investitionsgüter 11,46 %
Gesundheit / Healthcare 9,71 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 75,70 %
Euro 9,41 %
Japanischer Yen 4,91 %
Kanadische Dollar 2,87 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 5,95 %
Apple Inc. 4,85 %
Microsoft Corp 4,41 %
Alphabet Inc 3,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.290,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Die Wertpapierauswahl trifft das Fondsmanagement anhand eines Analysemodells, was zu einem hochgradig diversifizierten Portfolio mit mehr als 500 Unternehmen führt.