Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

ISIN LU0106243719
WKN 933400

154,62 JPY (0,35 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 87 Fonds
  • 18.04.2024 72 Fonds
  • 17.04.2024 87 Fonds
  • 16.04.2024 87 Fonds
  • 15.04.2024 87 Fonds
  • 12.04.2024 87 Fonds
  • 11.04.2024 81 Fonds
  • 10.04.2024 87 Fonds
  • 09.04.2024 87 Fonds
  • 08.04.2024 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 87 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
15,04 %
10 Jahre
15,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
3,90
5 Jahre
4,46
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,55 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 14,40 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,86 %
Maschinenbau 13,36 %
Telekommunikationsdienstleister 11,98 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

METAWATER Co Ltd 2,51 %
Fukushima Galilei Co Ltd 2,50 %
Rorze Corp 2,46 %
Ai Holdings Corp 2,42 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 107,54 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.