Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc

ISIN LU0106234999
WKN 933369

7,98 EUR (-0,01 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 28.04.2025 35 Fonds
  • 25.04.2025 48 Fonds
  • 24.04.2025 67 Fonds
  • 23.04.2025 50 Fonds
  • 22.04.2025 67 Fonds
  • 17.04.2025 60 Fonds
  • 16.04.2025 55 Fonds
  • 15.04.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
2,01 %
10 Jahre
1,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,62

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,28 %
Deutschland 12,26 %
Welt 11,85 %
Italien 10,97 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 96,01 %
Geldmarkt/Kasse 3,99 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 68,04 %
Finanzen 18,96 %
Industrie / Investitionsgüter 11,87 %
Versorger 1,13 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 99,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,19 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 29,52 %
A 23,33 %
AA 22,39 %
AAA 20,76 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION 0.0000 09/05/2025 SERIES 6M 5,62 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 5,37 %
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/05/2028 REGS 4,36 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y 3,12 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 407,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr James Ringer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristigen Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten.