Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc

ISIN LU0106234999
WKN 933369

8,12 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.06.2026 16 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
1,54 %
5 Jahre
2,06 %
10 Jahre
1,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,62

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,51 %
Deutschland 13,11 %
Italien 9,95 %
Welt 6,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 62,11 %
Finanzen 20,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Versorger 2,09 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,95 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 31,23 %
A 27,53 %
AAA 26,72 %
AA 12,15 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION 2.8750 06/12/2027 SERIES UFA 4,95 %
EUROPEAN UNION 0.0000 04/12/2026 SERIES 12M 3,45 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5000 24/09/2027 SERIES OAT 3,21 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 188 3,19 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 428,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Julien Houdain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristigen Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten.