UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

ISIN LU0103636329
WKN 933545

135,09 USD (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
0,74 %
5 Jahre
1,14 %
10 Jahre
1,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,01
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A 47,30 %
AA 28,70 %
BBB 22,70 %
Divers 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOCIETE GENERALE SA 6,4% 21.01.2026 1,60 %
HSBC HOLDINGS PLC (FRN) 6,9% 14.08.2027 1,50 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 6,3% 22.05.2026 1,30 %
MORGAN STANLEY (FRN) 6,4% 13.04.2028 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,96 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.691,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.