Perpetuum Vita Basis (R)

ISIN LU0103598305
WKN 926200

39,63 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
6,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,64
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
8,65
3 Jahre
7,15
5 Jahre
7,20
10 Jahre
6,91

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,40 %
Frankreich 20,40 %
Welt 15,70 %
Luxemburg 11,40 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 64,30 %
Banken 7,20 %
Versicherungen 6,30 %
Chemie 4,40 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 97,50 %
Schweizer Franken 2,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,40 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 10,39 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) 4,63 %
IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N. 4,27 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 3,13 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2016
Ausschüttung pro Anteil 1,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 54,49 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Beratervergütung 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.