AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2

ISIN LU0102828612
WKN 926204

19,26 USD (0,00 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 93 Fonds
  • 06.02.2025 93 Fonds
  • 05.02.2025 93 Fonds
  • 04.02.2025 93 Fonds
  • 03.02.2025 93 Fonds
  • 31.01.2025 93 Fonds
  • 30.01.2025 93 Fonds
  • 29.01.2025 93 Fonds
  • 28.01.2025 92 Fonds
  • 27.01.2025 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 93 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,33 %
3 Jahre
2,02 %
5 Jahre
1,85 %
10 Jahre
1,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,61
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,01
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,14 %
Unternehmensanleihen 19,52 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 5,48 %
Pfandbriefe 4,12 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 112,20 %
Indische Rupie 0,50 %
Schwedische Krone 0,09 %
Malaysischer Ringgit -0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 52,27 %
A 19,72 %
AA 19,29 %
BBB 8,59 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 06/15/27 18,10 %
U.S. Treasury Notes 4.875%, 04/30/26 7,47 %
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 7,29 %
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26 4,09 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.1999
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 395,47 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.