AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A EUR

ISIN LU0232535269
WKN A0LBL9

6,18 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 90 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 84 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
6,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,41
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,14
10 Jahre
1,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,79 %
Unternehmensanleihen 20,30 %
Emerging Markets Anleihen 5,33 %
Pfandbriefe 4,66 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,83 %
Australischer Dollar 1,05 %
Japanischer Yen 0,91 %
Südkoreanischer Won 0,52 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 40,54 %
AA 25,47 %
A 23,28 %
BBB 10,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 15,84 %
U.S. Treasury Notes 4.25%, 01/15/28 9,25 %
United Kingdom Gilt 4.375%, 03/07/28 - 03/07/30 6,99 %
Japan Govt 20-Yr 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/27 5,49 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2001
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 347,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.