BNP Paribas Funds Europe Convertible C Dist

ISIN LU0102023610
WKN 763710

98,53 EUR (0,73 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 32 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
7,75 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,75

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,69 %
Geldmarkt/Kasse 5,31 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 97,24 %
US-Dollar 1,66 %
Britisches Pfund Sterling 1,09 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 80,02 %
BBB- 5,70 %
Kasse 5,31 %
A- 3,96 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS CASH INVEST R 4,51 %
NEXI SPA 0.00 PCT 24-FEB-2028 4,30 %
QIAGEN NV 1.75 PCT 04-SEP-2032 3,70 %
ENI SPA 2.95 PCT 14-SEP-2030 3,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 128,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Florian Uriot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und wandelanleihenähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und/oder deren Basiswerte von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, oder die den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.