UniAsiaPacific -net- A

ISIN LU0100938306
WKN 921590

143,77 EUR (-0,60 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 22.07.2024 270 Fonds
  • 19.07.2024 270 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds
  • 12.07.2024 274 Fonds
  • 11.07.2024 282 Fonds
  • 10.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,28 %
3 Jahre
14,71 %
5 Jahre
15,43 %
10 Jahre
14,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,04

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Australien 17,31 %
Taiwan 17,12 %
Indien 16,00 %
Südkorea 14,03 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 97,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,58 %
Finanzen 24,45 %
Konsumgüter zyklisch 13,76 %
Telekommunikationsdienstleister 8,57 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,10 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,94 %
Tencent Holdings Ltd. 3,95 %
Reliance Industries Ltd. 2,84 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 361,02 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des MSCI AC Asia Pacific Free ex Japan Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.