137,68 EUR (0,39 %)

NAV vom 10.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 281 Fonds
  • 10.05.2024 281 Fonds
  • 08.05.2024 264 Fonds
  • 07.05.2024 265 Fonds
  • 06.05.2024 176 Fonds
  • 03.05.2024 265 Fonds
  • 02.05.2024 281 Fonds
  • 30.04.2024 272 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 281 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 10.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
14,19 %
5 Jahre
15,56 %
10 Jahre
14,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,64
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Australien 17,31 %
Taiwan 17,12 %
Indien 16,00 %
Südkorea 14,03 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 97,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,58 %
Finanzen 24,45 %
Konsumgüter zyklisch 13,76 %
Telekommunikationsdienstleister 8,57 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,10 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,94 %
Tencent Holdings Ltd. 3,95 %
Reliance Industries Ltd. 2,84 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 372,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des MSCI AC Asia Pacific Free ex Japan Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.