127,57 EUR (-0,66 %)

NAV vom 26.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 26.02.2024 269 Fonds
  • 23.02.2024 268 Fonds
  • 22.02.2024 247 Fonds
  • 21.02.2024 268 Fonds
  • 20.02.2024 261 Fonds
  • 19.02.2024 269 Fonds
  • 16.02.2024 269 Fonds
  • 15.02.2024 269 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 26.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
13,67 %
5 Jahre
15,50 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,91
5 Jahre
4,51
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Australien 18,10 %
Indien 14,48 %
Cayman Islands 14,19 %
Taiwan 13,64 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 98,09 %
Geldmarkt/Kasse 1,91 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Finanzen 24,60 %
Informationstechnologie 23,68 %
Konsumgüter zyklisch 16,00 %
Telekommunikationsdienstleister 8,40 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,43 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,58 %
Tencent Holdings Ltd. 4,47 %
Alibaba Group Holding Ltd. 3,64 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 345,42 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des MSCI AC Asia Pacific Free ex Japan Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.