Deka-EuropaValue CF

ISIN LU0100187060
WKN 921395

80,33 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
9,96 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
13,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,60
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,64 %
Schweiz 14,76 %
Europa 11,98 %
Frankreich 11,85 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,76 %
Geldmarkt/Kasse 5,24 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 18,61 %
Pharmazeutik 15,25 %
Industrie / Investitionsgüter 14,06 %
Banken 12,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,58 %
Kasse 5,24 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,76 %
Kasse 5,24 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam 4,32 %
Roche Holding AG Partizipationsscheine 2,51 %
Novartis AG Namens-Aktien 2,46 %
AstraZeneca PLC Reg.Shares 2,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 66,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem MSCI Europe Net Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat. Das spezielle quantitative Anlagekonzept beruht auf wissenschaftlich fundierten Portfolio-Managementansätzen der modernen Kapitalmarkttheorie. Mittels quantitativer Methoden werden die Aktien ausgewählt, die z.B. vorübergehende Fehlbewertungen aufweisen, über eine hohe Ertragsdynamik verfügen, eine solide Finanzkraft ausweisen und /oder ein starkes Momentum haben.