Deka-EuropaValue CF

ISIN LU0100187060
WKN 921395

66,54 EUR (0,50 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 28.04.2025 46 Fonds
  • 25.04.2025 106 Fonds
  • 24.04.2025 135 Fonds
  • 23.04.2025 106 Fonds
  • 22.04.2025 129 Fonds
  • 17.04.2025 131 Fonds
  • 16.04.2025 135 Fonds
  • 15.04.2025 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
12,97 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
14,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,83 %
Frankreich 16,79 %
Schweiz 15,45 %
Deutschland 14,88 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 95,70 %
Kasse 4,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 97,58 %
Kasse 4,30 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 95,70 %
Kasse 4,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine 2,55 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam 2,54 %
Novartis AG Namens-Aktien 2,41 %
SAP SE Inhaber-Aktien 2,38 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 58,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem MSCI Europe Net Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat. Das spezielle quantitative Anlagekonzept beruht auf wissenschaftlich fundierten Portfolio-Managementansätzen der modernen Kapitalmarkttheorie. Mittels quantitativer Methoden werden die Aktien ausgewählt, die z.B. vorübergehende Fehlbewertungen aufweisen, über eine hohe Ertragsdynamik verfügen, eine solide Finanzkraft ausweisen und /oder ein starkes Momentum haben.