Deka-EuropaValue CF

ISIN LU0100187060
WKN 921395

72,72 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 04.12.2025 27 Fonds
  • 03.12.2025 141 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 148 Fonds
  • 26.11.2025 150 Fonds
  • 25.11.2025 150 Fonds
  • 24.11.2025 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
13,35 %
10 Jahre
13,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,43
10 Jahre
2,24

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,46 %
Schweiz 14,94 %
Deutschland 14,65 %
Frankreich 13,22 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,87 %
Geldmarkt/Kasse 4,13 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 19,78 %
Pharmazeutik 14,61 %
Industrie / Investitionsgüter 14,27 %
Banken 9,99 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 97,58 %
Kasse 4,13 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 95,87 %
Kasse 4,13 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam 3,70 %
ASTRAZENECA PLC 2,32 %
Novartis AG Namens-Aktien 2,29 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine 2,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 63,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem MSCI Europe Net Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat. Das spezielle quantitative Anlagekonzept beruht auf wissenschaftlich fundierten Portfolio-Managementansätzen der modernen Kapitalmarkttheorie. Mittels quantitativer Methoden werden die Aktien ausgewählt, die z.B. vorübergehende Fehlbewertungen aufweisen, über eine hohe Ertragsdynamik verfügen, eine solide Finanzkraft ausweisen und /oder ein starkes Momentum haben.