13,91 USD (0,76 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 11.07.2024 135 Fonds
  • 10.07.2024 138 Fonds
  • 09.07.2024 138 Fonds
  • 08.07.2024 138 Fonds
  • 03.07.2024 138 Fonds
  • 02.07.2024 138 Fonds
  • 01.07.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,31 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
12,99 %
10 Jahre
10,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 96,17 %
Brasilianischer Real 1,50 %
Indonesische Rupiah 0,73 %
Uruguayischer Peso 0,65 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 25,61 %
BBB 22,61 %
AAA 21,80 %
B 17,47 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 51,57 %
10.0000 Jahre und länger 34,97 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,92 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre -2,46 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL REP OF 6,250 18/03/31 2,07 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/33 1,50 %
IVORY COAST-PDI 8,250 30/01/37 1,48 %
PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/27 1,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,76 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.1999
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 767,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.