DekaStruktur: ErtragPlus

ISIN LU0098472433
WKN 989578

42,20 EUR (0,07 %)

NAV vom 28.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,51
5 Jahre
2,09
10 Jahre
2,05

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 93,21 %
Geldmarkt/Kasse 6,79 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 91,86 %
Kasse 6,79 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 93,21 %
Kasse 6,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IFM-Invest: Renten Europa 14,44 %
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien 9,58 %
Deka-Multimanager Renten 9,02 %
Deka-Institutionell Renten Europa 7,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.1999
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 33,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement strebt danach, mittel- bis langfristig stetige Erträge durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei werden bewußt begrenzt Risiken akzeptiert. Der Anteil der Aktienfonds liegt bei maximal 30 Prozent.