29,42 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.12.2025 12 Fonds
  • 02.12.2025 17 Fonds
  • 01.12.2025 17 Fonds
  • 28.11.2025 17 Fonds
  • 27.11.2025 17 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 17 Fonds
  • 24.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
10,75 %
10 Jahre
9,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
3,37
5 Jahre
5,95
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,01 %
Geldmarkt/Kasse 5,99 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 44,77 %
Polnischer Zloty 20,92 %
Tschechische Krone 12,91 %
Neue Türkische Lira 7,20 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 98,74 %
AAA 1,26 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.750 % Polen v.21(2032) 4,51 %
4.500 % Polen v.24(2030) 3,97 %
4.750 % Polen v.23(2029) 3,23 %
9.125 % Türkei Green Bond v.23(2030) 2,87 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 202,87 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern angelegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro oder US-Dollar, die sogenannten Hartwährungen, lauten. Darüber hinaus kann weltweit auch in Anleihen supranationaler (staatenübergreifenden) Organisationen, Pfandbriefe, forderungsbesicherte Wertpapiere und Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden.