BerolinaCapital Premium

ISIN LU0096429609
WKN 989450

106,05 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 299 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,15 %
3 Jahre
10,97 %
5 Jahre
11,25 %
10 Jahre
13,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
3,63
5 Jahre
3,66
10 Jahre
4,81

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 88,86 %
Geldmarkt/Kasse 11,14 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,17 %
Kasse 11,14 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 88,86 %
Kasse 11,14 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deka-US Aktien Core I 10,26 %
Deka-SektorInvest 8,42 %
JPMorg.I.-US Select Equity Fd 5,68 %
BlackRock I-BR Adv.US Equ. 5,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1999
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 57,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird überwiegend Investmentanteile erwerben. Bei der Investition des Fonds in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann der Fonds die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 55% bis 100%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 20%, Bankguthaben 0% bis 35%).