BerolinaCapital Premium

ISIN LU0096429609
WKN 989450

97,91 EUR (-0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,10 %
3 Jahre
9,95 %
5 Jahre
10,89 %
10 Jahre
13,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,84
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 89,89 %
Geldmarkt/Kasse 10,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 95,17 %
Kasse 10,11 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 89,89 %
Kasse 10,11 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deka-US Aktien Core I 10,14 %
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. 8,08 %
Deka-SektorInvest 7,80 %
Deka MSCI Europe UCITS ETF 5,61 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1999
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 58,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird überwiegend Investmentanteile erwerben. Bei der Investition des Fonds in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann der Fonds die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 55% bis 100%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 20%, Bankguthaben 0% bis 35%).