UniDynamicFonds: Global -net- A

ISIN LU0096426845
WKN 989808

105,52 EUR (0,61 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,94 %
3 Jahre
15,73 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
16,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
8,04
3 Jahre
7,66
5 Jahre
8,47
10 Jahre
7,08

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 70,70 %
Welt 5,76 %
Niederlande 3,79 %
Deutschland 3,57 %
Stand: 06.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 06.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,20 %
Konsumgüter zyklisch 13,95 %
Industrie / Investitionsgüter 13,34 %
Gesundheit / Healthcare 9,76 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 10,06 %
Apple Inc. 8,77 %
Microsoft Corporation 7,29 %
Amazon.com Inc. 6,40 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 571,54 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 0,53 %

Infos zur Performance-Fee:

0,53 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den kostenbereinigten Wertzuwachs des MSCI The World Index Growth Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.