UniDynamicFonds: Global -net- A

ISIN LU0096426845
WKN 989808

94,58 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,04 %
3 Jahre
15,57 %
5 Jahre
17,67 %
10 Jahre
16,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
8,50
3 Jahre
7,50
5 Jahre
8,39
10 Jahre
6,97

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 73,48 %
Kanada 3,96 %
Kasse 3,26 %
Deutschland 3,04 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 96,74 %
Geldmarkt/Kasse 3,26 %
gemischt 0,01 %
Rentenfonds -0,01 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 40,03 %
Konsumgüter zyklisch 13,83 %
Industrie / Investitionsgüter 12,43 %
Telekommunikationsdienstleister 7,99 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 10,11 %
Microsoft Corporation 9,86 %
Apple Inc. 7,02 %
Amazon.com Inc. 6,61 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 502,85 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 0,53 %

Infos zur Performance-Fee:

0,53 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den kostenbereinigten Wertzuwachs des MSCI The World Index Growth Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.