KBC Bonds Corporates Euro (auss.)

ISIN LU0094437893
WKN 921408

368,66 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 253 Fonds
  • 03.10.2024 227 Fonds
  • 02.10.2024 243 Fonds
  • 01.10.2024 253 Fonds
  • 30.09.2024 244 Fonds
  • 27.09.2024 255 Fonds
  • 26.09.2024 255 Fonds
  • 25.09.2024 217 Fonds
  • 24.09.2024 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 253 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
4,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,58

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,49 %
Renten 2,35 %
Emerging Markets Anleihen 1,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 48,93 %
Divers 9,81 %
Versorger 8,32 %
Industrie / Investitionsgüter 6,67 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 48,72 %
A 37,42 %
AA 10,44 %
Divers 3,41 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BERKSHIRE HATHWY BRK 1 5/8 03/16/35 0,99 %
BOOKING HLDS INC BKNG 4 3/4 11/15/34 0,99 %
NATWEST GROUP NWG 1.043 09/14/32 0,98 %
BANCO BILBAO VIZ BBVASM 5 3/4 09/15/33 0,91 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 15,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.1999
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 67,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jan Van Parys

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen an, die von Unternehmen mit hoher Bonität begeben werden. Pro Branche und anschließend für jedes infrage kommende Unternehmen wird ermittelt, ob der Renditevorteil das Risiko angemessen bezahlt, d.h. welcher Emittent im Vergleich zur Branche preiswert ist und gute fundamentale Daten liefert. Für die Fundamentaldaten wird ein Ranking erstellt. Sämtliche Parameter werden kontinuierlich überprüft, um ein Höchstmaß an Kontrolle für ein vertretbares Chance/Risikoverhältnis zu gewährleisten.