KBC Bonds Corporates Euro (auss.)

ISIN LU0094437893
WKN 921408

367,91 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,33
5 Jahre
3,37
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,39 %
Geldmarkt/Kasse 1,46 %
gemischt 1,21 %
Staatsanleihen -0,06 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 51,37 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,07 %
Versorger 9,09 %
Telekommunikationsdienstleister 7,08 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 45,19 %
A 40,39 %
AA 9,96 %
Divers 4,18 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BOOKING HLDS INC BKNG 4 3/4 11/15/34 0,79 %
DEUTSCHE BANK AG DB 1 3/4 11/19/30 0,76 %
SHELL INTL FIN RDSALN 1 7/8 04/07/32 0,74 %
OP CORPORATE BK OPBANK 2 7/8 06/18/30 0,69 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 12,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 88,64 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Jan Van Parys

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen an, die von Unternehmen mit hoher Bonität begeben werden. Pro Branche und anschließend für jedes infrage kommende Unternehmen wird ermittelt, ob der Renditevorteil das Risiko angemessen bezahlt, d.h. welcher Emittent im Vergleich zur Branche preiswert ist und gute fundamentale Daten liefert. Für die Fundamentaldaten wird ein Ranking erstellt. Sämtliche Parameter werden kontinuierlich überprüft, um ein Höchstmaß an Kontrolle für ein vertretbares Chance/Risikoverhältnis zu gewährleisten.