Templeton Latin America Fund Class N (acc)

ISIN LU0094040077
WKN 974047

33,69 USD (0,48 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 17.05.2024 104 Fonds
  • 16.05.2024 118 Fonds
  • 15.05.2024 118 Fonds
  • 14.05.2024 118 Fonds
  • 13.05.2024 118 Fonds
  • 10.05.2024 118 Fonds
  • 09.05.2024 60 Fonds
  • 08.05.2024 109 Fonds
  • 07.05.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,30 %
3 Jahre
25,85 %
5 Jahre
30,02 %
10 Jahre
26,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
6,25
5 Jahre
5,53
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,52 %
Mexiko 27,59 %
Peru 4,87 %
Chile 3,49 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,48 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 29,96 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,30 %
Grundstoffe 15,06 %
Industrie / Investitionsgüter 11,56 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Brasilianischer Real 40,00 %
US-Dollar 31,86 %
Mexikanischer Peso 24,72 %
Chilenischer Peso 3,42 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA 9,53 %
Vale SA 7,57 %
ITAUSA SA 6,17 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 5,93 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.1996
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 627,82 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Gustavo Stenzel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.