Franklin Euro Government Bond Fund Class A (Ydis)

ISIN LU0093669546
WKN 989669

9,93 EUR (0,00 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 21.06.2024 166 Fonds
  • 20.06.2024 178 Fonds
  • 19.06.2024 178 Fonds
  • 18.06.2024 164 Fonds
  • 17.06.2024 174 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,40

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 43,96 %
A 23,31 %
AA 20,55 %
BBB 8,26 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.1999
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 104,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr David Zahn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15% des Fondsvermögens nicht überschreiten.