Franklin Euro Government Bond Fund Class I (Qdis) EUR

ISIN LU0923958390
WKN A1T95A

9,59 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
4,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,22

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 36,42 %
AAA 31,09 %
BBB 15,65 %
AA 13,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 96,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Staatsanleihen, die auf EUR lauten oder in EUR abgesichert und im Euroraum begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen unterhalb von Investment Grade, außerhalb des Euroraums begebene Staatsanleihen und forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.