95,15 USD (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
4,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,00
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 94,50 %
Kasse 5,50 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,10 %
10.0000 Jahre und länger 26,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasuries 4,75% 15-02-37 9,80 %
US Treasuries 0,375% 31-01-26 8,60 %
US Treasuries 1,625% 30-11-26 8,60 %
US Treasuries 4.375% 15-02-38 8,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 101,49 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Maxime Smekens

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.