182,40 EUR (0,00 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 24.03.2025 228 Fonds
  • 21.03.2025 236 Fonds
  • 20.03.2025 236 Fonds
  • 19.03.2025 234 Fonds
  • 18.03.2025 236 Fonds
  • 17.03.2025 228 Fonds
  • 14.03.2025 237 Fonds
  • 13.03.2025 217 Fonds
  • 12.03.2025 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,01 %
10 Jahre
3,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,07
10 Jahre
2,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,70 %
10.0000 Jahre und länger 20,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,60 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 0% 4,80 %
Ireland Government Bond 1.35% 4,40 %
Belgium Kingdom 2.75% 22-4-2039 4,30 %
France 1,75% 25-06-39 3,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 15,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 333,13 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jean-Philippe Donge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an, er kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.