92,05 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
4,94 %
10 Jahre
4,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,44

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,95
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,90 %
10.0000 Jahre und länger 20,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 0% 5,20 %
Ireland Government Bond 1.35% 4,70 %
Belgium Kingdom 2.75% 22-4-2039 4,50 %
European Union 0% 2-6-2028 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 312,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Maxime Smekens

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an, er kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.