LUXFUNDS - PORTFOLIO DYNAMIC

ISIN LU0091958404
WKN 164545

260,29 EUR (-0,38 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
9,47 %
5 Jahre
10,65 %
10 Jahre
11,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 68,26 %
Europa 15,84 %
Welt 11,91 %
Emerging Markets 3,99 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 86,58 %
Renten 11,47 %
Geldmarkt/Kasse 1,95 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,72 %
Finanzen 18,63 %
Gesundheit / Healthcare 12,31 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 98,05 %
Kasse 1,95 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,05 %
Kasse 1,95 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 46,18 %
1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 27,76 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,44 %
10.0000 Jahre und länger 8,62 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,26 %
Apple Inc Reg 4,04 %
NVIDIA CORP 3,08 %
ALPHABET INC A 2,84 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 59,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist, mittel- und langfristig sowohl einen Kapitalzuwachs als auch stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 20% in Anleihen, die hauptsächlich auf EUR und zusätzlich auf USD lauten, sowie ca. 80% in europäischen und US-Aktien vorsieht.