Vermögensbaustein - defensiv P

ISIN LU0091827138
WKN 989072

119,21 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,81
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Irland 38,68 %
Luxemburg 27,53 %
Deutschland 19,27 %
Kasse 3,03 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 70,25 %
Renten 17,97 %
Aktien 5,01 %
Zertifikate 3,89 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 70,25 %
Divers 9,62 %
Versicherungen 3,42 %
Finanzdienstleistungen 3,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 90,03 %
US-Dollar 4,77 %
Kasse 3,03 %
Schweizer Franken 1,37 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,21 %
Kasse 3,03 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 1,87 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,84 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 1,80 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,76 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 9,44 %
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. 4,76 %
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 3,63 %
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. 3,14 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.